11月11日基金净值:嘉实信用债券A最新净值1.3136,涨0.11%
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发布日期:2024-11-19 13:03 点击次数:179
本站消息,11月11日,嘉实信用债券A最新单位净值为1.3136元,累计净值为1.693元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.97%,近3个月上涨0.38%,近6个月上涨1.26%,近1年上涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实信用债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.47%,现金占净值比1.76%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为赵国英、王立芹,基金经理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.08%。基金经理王立芹于2020年10月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.43%。
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